Amigos da UNICOOPES-RN, abaixo está o Balancete relativo ao mês de abril de 2012. Tudo dentro dos "conformes". Nossa Cooperativa é viva e ATUANTE. Saldo positivo, pronto para análise do nosso CONSELHO FISCAL.
Empresa: UNICOOPES RN UNIAO COOP DE ENS - CNPJ: 09.056.113/0001-83
LEONARDO
Fortes AC Contábil 4.479.850
Período: 01/04/2012 a 30/04/2012;
Balancete Contábil
Licenciado para: FAMMS ASSESSORIA CONTABIL
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 *** Ativo *** .......................... 162.411,31 D 7.832,91 9.976,22 .............. .. 160.268,00 D
11 Ativo Circulante ......... 104.543,17 D .... 7.832,91 ........... 9.976,22 ................. 102.399,86 D
111 Disponível .... 89.861,52 D ..... 7.832,91 ........... 9.256,22 ................. 88.438,21 D
11101 Caixa Geral ............... 166,31 ........ 2.949,16 ........... 2.973,86 ................. 141,61 D
11101.0001 Caixa ............... 166,31 D ...... 2.949,16 ............ 2.973,86 ................... 141,61 D
11102 Bancos C/ Movimentos .... 3.013,30 D .... 4.320,76 ....... 4.191,60 ............... 3.142,46 D
11102.0001Unicred -15210-ADM . 567,94 D ... 2.720,76 ... 2.949,16 ..... 339,54 D
11102.0002 Unicred - 15270 - T. Naturais 370,00 D ... 0,00 ....... 0,00 ....... 370,00 D
11102.0003 Unicred -22306- S. Amor 2.075,36D ....... 1.600,00 ..... 1.242,44 ... . 2.432,92 D
11103 Aplicação de Liquidez Imediata 86.681,91 D ... 562,99 ... 2.090,76 ....... ........ 85.154,14 D
11103.0001 Unicred ....... 86.681,91 D ..... 562,99 .......... 2.090,76 ... . 85.154,14 D
114 Outros Créditos ................ 720,00 D ....... 0,00 ........... 720,00 .... ............ 0,00
11402 Cheques Em Cobranca ..... 720,00 D ..... 0,00 ......... 720,00 ............ 0,00
11402.0001 Cheque a Regularizar 720,00 D ...... 0,00 ........... 720,00 .... ..... 0,00
117 Despesas do Exercicio Seguinte .... 13.961,65 D ..... 0,00 ....... 0,00 ,.......... 13.961,65 D
11701 Despesa Antecipadas ......... 13.961,65 D ...... 0,00 ................ 0,00 .......... 13.961,65 D
11701.0001 Despesa Pre-Operacional ... 13.961,65 D ...... 0,00 .......... 0,00 .......... 13.961,65 D
12 Ativo Não Circulante .... 57.868,14 D ... 0,00 ... 0,00 ...... 57.868,14 D
121 Investimentos 55.431,19 D ..... 0,00 ...... 0,00 ...... 55.431,19 D
12101 Participações Societarias .... 55.431,19 D .... 0,00 ... 0,00 .. 55.431,19 D
12101.0001 ...... Credsuper ... 55.431,19 D ... 0,00 ..... 0,00 ....... 55.431,19 D
122 Imobilizado .......... 7.056,10 D .... 0,00 ...... 0,00 ....... 7.056,10 D
12201 Bens Imobilizados ........ 7.056,10 D 0,00 0,00 7.056,10 D
12201.0001 Moveis e Utensilios 2.618,00 D 0,00 0,00 2.618,00 D
12201.0002 Computadorese Perifericos .. 4.438,10 .. 0,00 . ....... 0,00 .. 4.438,10 D
123 Contas Ret. Ativo Permanente .. 4.619,15 C ..... 0,00 ... 0,00 .. 4.619,15 C
12301 (-) Depreciações Acumuladas 4.619,15 C 0,00 0,00 4.619,15 C
12301.0001 Moveis e Utensilios 624,77 C 0,00 0,00 624,77 C
12301.0002 Computadpres e Perifericos 3.994,38 C 0,00 0,00 3.994,38 C
2 *** Passivo *** 158.794,02 C 2.149,16 688,40 157.333,26 C
21 Passivo Circulante 503,96 C 58,40 58,40 503,96 C
213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 503,96 C 58,40 58,40 503,96 C
21301 Impostos e Contribuições 58,40 C 58,40 58,40 58,40 C
21301.0005 PIS a Recolher 10,40 C 10,40 10,40 10,40 C
21301.0006 COFINS a Recolher 48,00 C 48,00 48,00 48,00 C
21303 Obrigacoes Estatutarias 445,56 C 0,00 0,00 445,56 C
21303.0001 F A T E S 445,56 C 0,00 0,00 445,56 C
24 Patrimônio Liquido 158.290,06 C 2.090,76 630,00 156.829,30 C
241 Capital Social 149.386,50 C 2.000,00 630,00 148.016,50 C
24101 Capital Social 149.386,50 C 2.000,00 630,00 148.016,50 C
24101.0001 Capital Social Subscrito 149.386,50 C 2.000,00 630,00 148.016,50 C
242 Reservas 1.336,67 C 0,00 0,00 1.336,67 C
24202 Reservas e Fundos Legais 1.336,67 C 0,00 0,00 1.336,67 C
24202.0001 Fundo de Reversas 1.336,67 C 0,00 0,00 1.336,67 C
243 Sobras ou Perdas 7.566,89 C 90,76 0,00 7.476,13 C
24301 Sobras e Perdas Acumuladas 7.566,89 C 90,76 0,00 7.476,13 C
24301.0001 Sobras Liquidas 7.566,89 C 90,76 0,00 7.476,13 C
3 *** Despesas e Custos *** .....................6.796,03 D ---- 2.845,54....................... 0,00.. 9.641,57 D
31 Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços 175,20 D ........ 58,40 ................ 0,00 ... 233,60 D
311 Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços 175,20 D ..........58,40 .............. 0,00 .... 233,60 D
31101 Impostos Incidentes S/Receitas .... 175,20 D ...........58,40 ........... 0,00 ..... 233,60 D
31101.0003 COFINS ............................... 144,00 D ........... 48,00 ...................... 0,00 .. 192,00 D
31101.0004 PIS .................................................31,20 D............ 10,40 .....................0,00 .......41,60 D
34 Despesas Operacionais ......... 6.620,83 D ....... 2.787,14 ..................... 0,00 ....... 9.407,97 D
342 Despesas Administrativas ... 6.484,70D ...... 2.784,70 ............ 0,00 ... 9.269,40 D
34201 Despesas Administrativas ..6.484,70 D ..2.784,70.. 0,00 .. 9.269,40 D
34201.0001 Telefone e Comunicações ..105,97 D ...35,00... 0,00 ..... 140,97 D
34201.0005ServiçosPrestados P/Fisica 3.720,00D . 1.960,00 .. 0,00 .. 5.680,00 D
34201.0006 Serviços Prestados P/ Juridica 1.500,00 D ....... 650,00 ......... 0,00 .... 2.150,00 D
34201.0007 Xerox/Encadernação ...... 21,50 D ............. 6,70 ..... 0,00 ...... 28,20 D
34201.0008 Materiais de Uso e Consumo .........35,00 D .......... 118,00 ......... 0,00 .... 153,00 D
34201.0009 Despesa com Manutenção ........ 477 ,73 D ........... 15,00 ................ 0,00 ... .492,73 D
34201.0010 Taxa de Cartório ...................... 2,50 D ..............0,00 ... 0,00 ..... 2,50 D
34201.0011 Taxa de Registro da Entidade ... 622,00 D .. 0,00 ... 0,00 ..... 622,00 D
343 Despesas Financeiras ....... 18,33 D .............. 2,44 ............ 0,00 ... 20,77 D
34301 Despesas Financeiras .. 18,33 D ........2,44 ................ 0,00 ....... 20,77 D
34301.0001 Tarifas Bancarias ...... 17,34 D ............. 2,44 ... 0,00 ........19,78 D
34301.0006 IOF ................... 0,99 D ............ 0,00 ...............0,00 .........0,99 D
345 Despesas Tributarias ....... 117,80 D ........ 0,00 ,,,,,,, 0,00 ......117,80 D
34501 Impostos, Taxas e Contribuições .. 117,80 D .... 0,00 ... 0,00 .. 117,80 D
34501.0011 Impostos e Taxas Diversas ... 117,80 D .. 0,00 ... 0,00 .... 117,80 D
4 *** Receitas *** ........ 10.413,32 C .............0,00 .........2.162,99 ...12.576,31 C
41 Receita Bruta Operacional .... 10.413,32 C ............... 0,00 ....... 2.162,99 .. 12.576,31 C
411 Receitas com Serviços ..... 5.120,00 C ........... 0,00 .......... 1.600,00 ... 6.720,00 C
41101 Associados .................................. 5.120,00 C ................0,00 .......... 1.600,00 .. 6.720,00 C
41101.0001 Terapias Naturais ........ 320,00 C ....... 0,00 .............. 0,00 .... 320,00 C
41101.0002 Sinta Amor ............ 4.800,00 C ... 0,00 ......... 1.600,00 .... 6.400,00 C
414 Outras Receitas Operacionais ..... 5.293,32 C ..... 0,00 ...... 562,99 ... 5.856,31 C
41401 Receitas Financeiras ..... 5.293,32 C ........ 0,00 ...... 562,99 .... 5.856,31 C
41401.0001 Rendimentos ........5.293,32 C .... 0,00 ............ 562,99 .... 5.856,31 C
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0.00 12.827,61 12.827,61 0,00
segunda-feira, 11 de junho de 2012 14:26:02 Fim
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